基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%
收益率
近1月
0.30%
近3月
-0.32%
近6月
-0.01%
近1年
5.44%
近3年
13.55%
今年以来
0.22%
成立以来
13.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1382
真实涨跌
+0.0791%
上期净值 (2026-09-03): 1.1373
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02688 | 新奥能源 | 2.10% | 6.53 | 408.14 | 2025-12-31 |
| SZ00902 | 华能国际电力股份 | 1.80% | 67.40 | 348.83 | 2025-12-31 |
| SZ00371 | 北控水务集团 | 1.43% | 124.60 | 276.85 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 1.22% | 14.42 | 236.01 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 1.19% | 8.09 | 231.42 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.13% | 5.20 | 218.92 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.01% | 1.94 | 196.04 | 2025-12-31 |
| SZ00270 | 粤海投资 | 0.63% | 20.00 | 122.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.56% | 4.00 | 108.76 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.53% | 1.40 | 103.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1382 | +0.08% |
| 2026-09-03 | 1.1373 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1369 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 1.1377 | +0.16% |
| 2026-08-31 | 1.1359 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.1343 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.1356 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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红土创新稳益6个月持有期混合C
vs
红土创新稳益6个月持有期混合A
016845 - 016844
|
相似度 0.744
红土创新稳益6个月持有期混合C
vs
红土创新添利债券C
016845 - 016006
|
相似度 0.329
红土创新稳益6个月持有期混合C
vs
红土创新添利债券A
016845 - 016005
|
相似度 0.328
红土创新稳益6个月持有期混合C
vs
红土创新添益债券A
016845 - 020993
|
相似度 0.322
红土创新稳益6个月持有期混合C
vs
红土创新添益债券C
016845 - 020994
|
相似度 0.319
红土创新稳益6个月持有期混合C
vs
红土创新稳进混合A
016845 - 009077
|
相似度 0.191