基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%
收益率
近1月
0.30%
近3月
-0.32%
近6月
-0.01%
近1年
5.44%
近3年
13.55%
今年以来
0.22%
成立以来
13.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1374
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.1374
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02688 | 新奥能源 | 2.10% | 6.53 | 408.14 | 2025-12-31 |
| SZ00902 | 华能国际电力股份 | 1.80% | 67.40 | 348.83 | 2025-12-31 |
| SZ00371 | 北控水务集团 | 1.43% | 124.60 | 276.85 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 1.22% | 14.42 | 236.01 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 1.19% | 8.09 | 231.42 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.13% | 5.20 | 218.92 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.01% | 1.94 | 196.04 | 2025-12-31 |
| SZ00270 | 粤海投资 | 0.63% | 20.00 | 122.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.56% | 4.00 | 108.76 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.53% | 1.40 | 103.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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