基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-1.70%
近3月
2.56%
近6月
8.06%
近1年
18.42%
近3年
3.38%
今年以来
0.38%
成立以来
0.50%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.9678
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9678
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 8.64% | 0.19 | 253.49 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 8.50% | 2.03 | 249.34 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.26% | 1.08 | 242.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.14% | 0.65 | 238.72 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 7.82% | 0.36 | 229.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.41% | 0.26 | 158.60 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.16% | 0.33 | 151.50 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.97% | 0.68 | 145.69 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.93% | 2.55 | 144.59 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 4.41% | 1.50 | 129.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9678 | -0.30% |
| 2026-04-02 | 0.9707 | -2.60% |
| 2026-04-01 | 0.9966 | +2.63% |
| 2026-03-31 | 0.9711 | -2.31% |
| 2026-03-30 | 0.9941 | -0.79% |
| 2026-03-27 | 1.002 | +0.23% |
| 2026-03-26 | 0.9997 | -1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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