基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*50%+中债总财富指数(总值)收益率*50%
收益率
近1月
2.59%
近3月
4.43%
近6月
5.42%
近1年
8.39%
近3年
4.99%
今年以来
3.69%
成立以来
6.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9882
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9882
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605090 | 九丰能源 | 5.90% | 9.18 | 395.66 | 2025-12-31 |
| SH600312 | 平高电气 | 4.19% | 16.19 | 280.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.60% | 7.00 | 241.29 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 3.45% | 11.77 | 231.05 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.32% | 7.79 | 222.79 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.12% | 26.34 | 208.88 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.99% | 9.39 | 200.19 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.88% | 2.47 | 193.03 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 2.79% | 19.19 | 187.10 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.76% | 1.83 | 184.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9882 | -0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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