基金详情
业绩比较基准
中证浙江凤凰行动50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.50%
近3月
11.16%
近6月
17.78%
近1年
42.97%
近3年
46.11%
今年以来
7.16%
成立以来
148.19%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.5597
真实涨跌
-0.6675%
上期净值 (2026-08-21): 2.5769
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600926 | 杭州银行 | 0.27% | 0.93 | 13.43 | 2025-03-31 |
| SH601916 | 浙商银行 | 0.27% | 4.46 | 13.11 | 2025-03-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 0.20% | 1.04 | 9.79 | 2025-03-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 0.15% | 0.93 | 7.51 | 2025-03-31 |
| SH601528 | 瑞丰银行 | 0.09% | 0.79 | 4.19 | 2025-03-31 |
| SH600216 | 浙江医药 | 0.07% | 0.27 | 3.62 | 2025-03-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 0.06% | 0.08 | 2.73 | 2025-03-31 |
| SH603995 | 甬金股份 | 0.04% | 0.09 | 1.82 | 2025-03-31 |
| SH605088 | 冠盛股份 | 0.03% | 0.04 | 1.50 | 2025-03-31 |
| SH605166 | 聚合顺 | 0.02% | 0.09 | 1.18 | 2025-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.5597 | -0.67% |
| 2026-08-21 | 2.5769 | -0.31% |
| 2026-08-20 | 2.5849 | +1.04% |
| 2026-08-19 | 2.5582 | -2.52% |
| 2026-08-18 | 2.6243 | +0.31% |
| 2026-08-17 | 2.6161 | +1.86% |
| 2026-08-14 | 2.5684 | -0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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