基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
收益率
近1月
2.76%
近3月
8.41%
近6月
13.18%
近1年
28.95%
近3年
46.31%
今年以来
5.27%
成立以来
46.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1593
真实涨跌
-0.9484%
上期净值 (2026-08-21): 1.1704
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 8.78% | 1.00 | 29.84 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 8.68% | 1.05 | 29.49 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 6.58% | 1.18 | 22.35 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 6.16% | 0.53 | 20.91 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 6.03% | 1.34 | 20.48 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 5.39% | 1.07 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 5.12% | 0.69 | 17.38 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 4.88% | 1.90 | 16.57 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 4.01% | 0.47 | 13.61 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.96% | 0.35 | 13.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1593 | -0.95% |
| 2026-08-21 | 1.1704 | +0.68% |
| 2026-08-20 | 1.1625 | -0.06% |
| 2026-08-19 | 1.1632 | -2.31% |
| 2026-08-18 | 1.1907 | -0.63% |
| 2026-08-17 | 1.1982 | +2.25% |
| 2026-08-14 | 1.1718 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...