基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.80%
近3月
19.87%
近6月
22.01%
近1年
42.43%
近3年
35.07%
今年以来
11.23%
成立以来
35.07%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2259
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2259
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.03% | 0.09 | 24.59 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.67% | 0.15 | 16.25 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.52% | 0.13 | 12.63 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.51% | 0.50 | 12.45 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.51% | 0.20 | 12.37 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 0.50% | 0.08 | 12.09 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.49% | 0.28 | 11.92 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.49% | 0.38 | 11.88 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.49% | 0.33 | 11.84 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 0.48% | 0.24 | 11.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2259 | +0.01% |
| 2026-03-27 | 1.2258 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业中证500ETF发起式联接C
vs
兴业中证500ETF
016969 - 510570
|
相似度 0.692
兴业中证500ETF发起式联接C
vs
中信保诚中证500指数C
016969 - 013119
|
相似度 0.329
兴业中证500ETF发起式联接C
vs
鹏华中证500ETF
016969 - 159982
|
相似度 0.328
兴业中证500ETF发起式联接C
vs
农银中证500指数
016969 - 660011
|
相似度 0.328
兴业中证500ETF发起式联接C
vs
华夏中证500ETF
016969 - 512500
|
相似度 0.326
兴业中证500ETF发起式联接C
vs
嘉实中证500ETF
016969 - 159922
|
相似度 0.325