基金详情
业绩比较基准
华证沪港深红利100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.11%
近3月
-7.35%
近6月
-7.24%
近1年
-2.47%
近3年
10.62%
今年以来
-4.65%
成立以来
10.62%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0532
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.99% | 28.00 | 243.29 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 1.77% | 19.80 | 143.79 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 1.70% | 11.15 | 138.47 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.56% | 8.38 | 127.21 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 1.52% | 28.20 | 123.53 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.45% | 8.99 | 118.22 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 1.41% | 15.20 | 115.05 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 1.40% | 27.00 | 113.89 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.38% | 3.20 | 112.14 | 2025-12-31 |
| SH600894 | 广日股份 | 1.28% | 11.26 | 104.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
兴业华证沪港深红利100指数C
vs
兴业华证沪港深红利100指数A
021932 - 021931
|
相似度 0.762
兴业华证沪港深红利100指数C
vs
鑫元华证沪深港红利50指数I
021932 - 024497
|
相似度 0.366
兴业华证沪港深红利100指数C
vs
鑫元华证沪深港红利50指数A
021932 - 021881
|
相似度 0.329
兴业华证沪港深红利100指数C
vs
鑫元华证沪深港红利50指数C
021932 - 021882
|
相似度 0.329
兴业华证沪港深红利100指数C
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
021932 - 022151
|
相似度 0.243
兴业华证沪港深红利100指数C
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
021932 - 022152
|
相似度 0.243