基金详情
业绩比较基准
华证沪港深红利100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.05%
近3月
-2.08%
近6月
-1.63%
近1年
15.76%
近3年
19.71%
今年以来
2.89%
成立以来
19.71%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0558
预测涨跌
+0.1097%
置信度
37%
上期净值 (2026-09-03): 1.0546
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01171 | 兖矿能源 | 1.97% | 9.60 | 123.50 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.85% | 7.73 | 116.03 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.78% | 5.77 | 111.65 | 2026-03-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 1.75% | 8.35 | 109.85 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.44% | 3.54 | 90.59 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.42% | 1.90 | 88.83 | 2026-03-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 1.31% | 6.06 | 82.11 | 2026-03-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1.12% | 0.94 | 70.33 | 2026-03-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 1.09% | 16.30 | 68.07 | 2026-03-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.08% | 4.42 | 67.67 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0604 | +0.55% |
| 2026-09-03 | 1.0546 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0542 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 1.0639 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 1.0681 | -0.60% |
| 2026-08-28 | 1.0745 | +0.26% |
| 2026-08-27 | 1.0717 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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