持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
6
持续持有
4
新增持仓
32
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 89.8% 降至 43.2%。新进了 4 只股票，包括贵州茅台(3.5%)、华虹半导体(3.4%)、格力电器(3.3%) 等；退出了 32 只股票，包括茂莱光学(0.9%)、中国重工(1.3%)、徐工机械(2.2%) 等。调仓方面，减持了 寒武纪，持仓占比下降 4.52 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 8.92% | 9.40% | -0.48% | -3.00万股 (-26.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.27% | 9.80% | -1.53% | 不变 | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.45% | - | - | 0.09万股 | 新进第3 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 3.44% | - | - | 4.90万股 | 新进第4 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 3.33% | - | - | 2.99万股 | 新进第5 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 3.23% | 3.03% | +0.20% | +0.27万股 (7.2%) | ↑2 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.17% | 2.92% | +0.25% | +0.43万股 (30.1%) | ↑2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.15% | 3.27% | -0.12% | +0.24万股 (8.3%) | ↓4 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 3.15% | - | - | 3.24万股 | 新进第8 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.11% | 7.63% | -4.52% | -0.22万股 (-52.4%) | ↓7 |
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茂莱光学
SH688502
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第29 |
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中国重工
SH601989
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第26 |
|
徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第17 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第30 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第6 |
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中远海能
SH600026
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第14 |
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万科企业
SZ02202
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第16 |
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颐海国际
SZ01579
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第27 |
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藏格矿业
SZ000408
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第7 |
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蓝思科技
SZ300433
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第31 |
|
巨星农牧
SH603477
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第13 |
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安踏体育
SZ02020
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第36 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第20 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第28 |
|
宝丰能源
SH600989
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第11 |
|
五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第21 |
|
美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第37 |
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中科飞测
SH688361
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第15 |
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荣昌生物
SZ09995
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第34 |
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晶晨股份
SH688099
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第12 |
|
歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第22 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第33 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第38 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第4 |
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百润股份
SZ002568
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第25 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第32 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第24 |
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麦格米特
SZ002851
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第18 |
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申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第35 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第23 |
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甬矽电子
SH688362
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第10 |
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鼎通科技
SH688668
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第19 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性