持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.7% 降至 59.3%。新进了 6 只股票，包括寒武纪(3.9%)、大中矿业(3.5%)、盛新锂能(3.4%) 等；退出了 5 只股票，包括新易盛(9.0%)、三生制药(2.7%)、胜宏科技(6.3%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 5.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.93% | 7.31% | +1.62% | -0.13万股 (-6.8%) | ↑3 |
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百润股份
SZ002568
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持续持有 | 8.60% | 8.69% | -0.09% | -4.09万股 (-28.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.57% | 3.56% | +5.01% | +0.06万股 (60.0%) | ↑6 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.54% | 8.79% | -0.25% | -0.56万股 (-60.9%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.73% | 4.59% | +2.14% | 不变 | ↑3 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 3.92% | - | - | 0.07万股 | 新进第6 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 3.47% | - | - | 2.91万股 | 新进第7 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 3.36% | - | - | 2.51万股 | 新进第8 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 3.23% | - | - | 0.89万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.95% | - | - | 3.79万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 1.01% | - | - | 1.50万股 | 新进第11 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 9.01% | - | - | 原第1 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第10 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 6.35% | - | - | 原第5 |
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东山精密
SZ002384
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不在前10 | - | 6.23% | - | - | 原第6 |
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中宠股份
SZ002891
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不在前10 | - | 5.41% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性