持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
7
持续持有
5
新增持仓
37
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.8% 降至 50.0%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(10.2%)、东方雨虹(5.4%)、泰格医药(3.5%) 等；退出了 37 只股票，包括英科医疗(1.5%)、巨星科技(0.1%)、妙可蓝多(4.3%) 等。调仓方面，对 李宁 加仓明显，持仓占比提升 2.87 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 4.64 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 10.20% | - | - | 0.63万股 | 新进第1 |
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东方雨虹
SZ002271
|
新增 | 5.44% | - | - | 31.83万股 | 新进第2 |
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泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 5.39% | 7.96% | -2.57% | -3.20万股 (-41.0%) | ↓2 |
|
山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 5.13% | 3.00% | +2.13% | +1.22万股 (61.3%) | ↑4 |
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五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 4.57% | 4.07% | +0.50% | -0.42万股 (-9.6%) | ↑2 |
|
泰格医药
SZ300347
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新增 | 3.49% | - | - | 5.81万股 | 新进第6 |
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山东赫达
SZ002810
|
新增 | 3.31% | - | - | 12.66万股 | 新进第7 |
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安井食品
SZ02648
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持续持有 | 3.22% | 2.27% | +0.95% | -0.19万股 (-4.4%) | ↑7 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.10% | 7.74% | -4.64% | -0.98万股 (-60.1%) | ↓7 |
|
李宁
SZ02331
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持续持有 | 2.94% | 0.07% | +2.87% | +13.45万股 (2690.0%) | ↑30 |
|
安井食品
SH603345
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持续持有 | 2.56% | 1.12% | +1.44% | +0.85万股 (52.8%) | ↑12 |
|
泰格医药
SZ03347
|
新增 | 0.69% | - | - | 1.68万股 | 新进第12 |
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英科医疗
SZ300677
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第20 |
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巨星科技
SZ002444
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第38 |
|
妙可蓝多
SH600882
|
不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第6 |
|
银河娱乐
SZ00027
|
不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第5 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第19 |
|
优然牧业
SZ09858
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第18 |
|
古茗
SZ01364
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第34 |
|
新秀丽
SZ01910
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第41 |
|
新乳业
SZ002946
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第22 |
|
青松股份
SZ300132
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第21 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第39 |
|
金沙中国有限公司
SZ01928
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第13 |
|
网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第25 |
|
众兴菌业
SZ002772
|
不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第17 |
|
锦泓集团
SH603518
|
不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第9 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第4 |
|
中国东方教育
SZ00667
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第14 |
|
潮宏基
SZ002345
|
不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第12 |
|
美高梅中国
SZ02282
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第29 |
|
波司登
SZ03998
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第30 |
|
春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第37 |
|
科锐国际
SZ300662
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第27 |
|
华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第26 |
|
金界控股
SZ03918
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第35 |
|
华凯易佰
SZ300592
|
不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第11 |
|
天音控股
SZ000829
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第31 |
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乐普医疗
SZ300003
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第24 |
|
酒鬼酒
SZ000799
|
不在前10 | - | 5.98% | - | - | 原第3 |
|
百胜中国
SZ09987
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第32 |
|
依依股份
SZ001206
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第10 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第28 |
|
新恒汇
SZ301678
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第43 |
|
蜜雪集团
SZ02097
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第33 |
|
九号公司
SH689009
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第42 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第36 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第16 |
|
信通电子
SZ001388
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第44 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性