持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.1% 降至 54.9%。新进了 5 只股票，包括伊利股份(5.5%)、派林生物(5.0%)、北新建材(4.8%) 等；退出了 6 只股票，包括中国重汽(6.3%)、紫金矿业(4.9%)、万科企业(1.9%) 等。调仓方面，对 马应龙 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点；同时减持了 华域汽车，占比下降 1.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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航民股份
SH600987
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持续持有 | 7.01% | 6.87% | +0.14% | -2.06万股 (-17.1%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.00% | 5.81% | +1.19% | 不变 | ↑3 |
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马应龙
SH600993
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持续持有 | 6.94% | 5.49% | +1.45% | -0.14万股 (-5.4%) | ↑3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 5.46% | - | - | 1.88万股 | 新进第4 |
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派林生物
SZ000403
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新增 | 4.99% | - | - | 3.59万股 | 新进第5 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.88% | 4.04% | +0.84% | -0.14万股 (-7.1%) | ↑3 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 4.85% | - | - | 1.91万股 | 新进第7 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 4.70% | - | - | 1.15万股 | 新进第8 |
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华域汽车
SH600741
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持续持有 | 4.55% | 6.15% | -1.60% | -1.49万股 (-39.9%) | ↓5 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 4.49% | - | - | 2.57万股 | 新进第10 |
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中国重汽
SZ000951
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不在前10 | - | 6.34% | - | - | 原第3 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第7 |
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万科企业
SZ02202
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第11 |
|
万科A
SZ000002
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第10 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 4.74% | - | - | 原第8 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 6.65% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性