基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数(人民币)收益率*15%
收益率
近1月
-3.02%
近3月
0.90%
近6月
9.72%
近1年
28.79%
近3年
19.65%
今年以来
-4.88%
成立以来
19.65%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0985
真实涨跌
-0.1091%
上期净值 (2026-08-24): 1.0997
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.23% | 17.71 | 1211.36 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 4.09% | 73.01 | 795.81 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 4.09% | 2.47 | 795.78 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.02% | 33.76 | 782.56 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.00% | 27.13 | 778.90 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.97% | 19.06 | 771.93 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.97% | 32.78 | 773.28 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.96% | 0.56 | 771.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.69% | 20.85 | 718.70 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.44% | 30.58 | 668.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0985 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.0997 | +0.18% |
| 2026-08-21 | 1.0977 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.0979 | +0.37% |
| 2026-08-19 | 1.0938 | +0.32% |
| 2026-08-18 | 1.0903 | +0.42% |
| 2026-08-17 | 1.0857 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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