基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
-5.89%
近3月
-1.78%
近6月
13.10%
近1年
23.27%
近3年
7.05%
今年以来
-7.64%
成立以来
82.48%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.7519
真实涨跌
-0.0912%
上期净值 (2026-09-02): 1.7535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.23% | 113.41 | 7757.24 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 4.11% | 15.90 | 5124.11 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 4.07% | 465.63 | 5075.37 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.03% | 216.51 | 5018.66 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.01% | 173.88 | 4992.09 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.00% | 122.92 | 4978.26 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.99% | 210.48 | 4965.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.94% | 3.56 | 4902.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.57% | 128.97 | 4445.60 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.45% | 196.41 | 4295.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7519 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.7535 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 1.7609 | +0.62% |
| 2026-08-31 | 1.7501 | +0.70% |
| 2026-08-28 | 1.738 | +0.16% |
| 2026-08-27 | 1.7352 | -0.19% |
| 2026-08-26 | 1.7385 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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