基金详情
业绩比较基准
上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.31%
近3月
-2.12%
近6月
5.88%
近1年
11.19%
近3年
5.82%
今年以来
-4.32%
成立以来
501.26%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
3.4659
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 3.4659
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.23% | 118.66 | 8116.34 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 4.12% | 492.94 | 5373.03 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 4.11% | 16.64 | 5361.08 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.06% | 228.32 | 5292.46 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.01% | 181.86 | 5221.20 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.00% | 128.68 | 5211.54 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.99% | 220.46 | 5200.65 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.94% | 3.73 | 5136.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.57% | 135.18 | 4659.65 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.45% | 205.42 | 4492.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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