持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 6.9% 降至 6.3%。新进了 5 只股票，包括宁德时代(0.6%)、云铝股份(0.6%)、上海银行(0.6%) 等；退出了 5 只股票，包括建发股份(0.6%)、绿城服务(0.5%)、招商蛇口(0.6%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.02% | 0.59% | +0.43% | +2.17万股 (10.0%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.85% | 1.02% | -0.17% | -0.56万股 (-30.6%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.60% | - | - | 1.31万股 | 新进第3 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.58% | - | - | 14.16万股 | 新进第5 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 0.58% | - | - | 46.74万股 | 新进第4 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 0.51% | 0.45% | +0.06% | -5.27万股 (-23.2%) | ↑2 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 0.51% | - | - | 35.88万股 | 新进第6 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 0.50% | 0.45% | +0.05% | -1.10万股 (-6.2%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.50% | 1.33% | -0.83% | -5.85万股 (-65.1%) | ↓8 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 0.45% | - | - | 1.62万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.21% | 0.56% | -0.35% | -15.02万股 (-73.6%) | ↓7 |
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建发股份
SH600153
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第6 |
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绿城服务
SZ02869
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第8 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第5 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第7 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性