基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.92%
近3月
1.39%
近6月
1.50%
近1年
4.00%
近3年
10.52%
今年以来
0.67%
成立以来
10.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1049
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1049
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.02% | 23.97 | 826.25 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.85% | 1.27 | 688.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.60% | 1.31 | 481.11 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.58% | 46.74 | 472.07 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.58% | 14.16 | 465.01 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.51% | 35.88 | 410.11 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.51% | 17.42 | 410.94 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.50% | 16.60 | 407.82 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.50% | 3.13 | 403.32 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.45% | 1.62 | 364.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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