持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
44
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.9% 提升至 14.6%。新进了 44 只股票，包括宁德时代(0.6%)、云铝股份(0.6%)、上海银行(0.6%) 等；退出了 3 只股票，包括招商蛇口(0.6%)、江苏银行(0.5%)、建发股份(0.6%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.02% | 0.59% | +0.43% | +2.17万股 (10.0%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.85% | 1.02% | -0.17% | -0.56万股 (-30.6%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.60% | - | - | 1.31万股 | 新进第3 |
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云铝股份
SZ000807
|
新增 | 0.58% | - | - | 14.16万股 | 新进第5 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 0.58% | - | - | 46.74万股 | 新进第4 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 0.51% | 0.45% | +0.06% | -5.27万股 (-23.2%) | ↑2 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 0.51% | - | - | 35.88万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.50% | 1.33% | -0.83% | -5.85万股 (-65.1%) | ↓8 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 0.50% | 0.45% | +0.05% | -1.10万股 (-6.2%) | ↑2 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 0.45% | - | - | 41.40万股 | 新进第11 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 0.45% | - | - | 1.62万股 | 新进第10 |
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云天化
SH600096
|
新增 | 0.41% | - | - | 9.91万股 | 新进第12 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.40% | - | - | 5.37万股 | 新进第13 |
|
绿城服务
SZ02869
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持续持有 | 0.39% | 0.46% | -0.07% | -36.20万股 (-33.0%) | ↓7 |
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中航沈飞
SH600760
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新增 | 0.39% | - | - | 5.64万股 | 新进第14 |
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阳光电源
SZ300274
|
新增 | 0.38% | - | - | 1.78万股 | 新进第16 |
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神火股份
SZ000933
|
新增 | 0.38% | - | - | 11.18万股 | 新进第17 |
|
英科医疗
SZ300677
|
新增 | 0.36% | - | - | 7.41万股 | 新进第18 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 0.35% | - | - | 4.14万股 | 新进第19 |
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陕西煤业
SH601225
|
新增 | 0.34% | - | - | 12.90万股 | 新进第20 |
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华友钴业
SH603799
|
新增 | 0.32% | - | - | 3.75万股 | 新进第21 |
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胜宏科技
SZ300476
|
新增 | 0.30% | - | - | 0.83万股 | 新进第22 |
|
北新建材
SZ000786
|
新增 | 0.29% | - | - | 9.48万股 | 新进第24 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
新增 | 0.29% | - | - | 1.63万股 | 新进第23 |
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药明康德
SH603259
|
新增 | 0.27% | - | - | 2.41万股 | 新进第26 |
|
温氏股份
SZ300498
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新增 | 0.27% | - | - | 12.77万股 | 新进第25 |
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快手-W
SZ01024
|
新增 | 0.26% | - | - | 3.63万股 | 新进第27 |
|
珠海冠宇
SH688772
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新增 | 0.25% | - | - | 9.27万股 | 新进第29 |
|
美的集团
SZ000333
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新增 | 0.25% | - | - | 2.56万股 | 新进第28 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 0.24% | - | - | 11.90万股 | 新进第30 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.21% | 0.56% | -0.35% | -15.02万股 (-73.6%) | ↓27 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 0.21% | - | - | 0.52万股 | 新进第32 |
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拓普集团
SH601689
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新增 | 0.20% | - | - | 2.14万股 | 新进第33 |
|
滨江集团
SZ002244
|
新增 | 0.19% | - | - | 15.35万股 | 新进第34 |
|
中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 0.18% | - | - | 29.40万股 | 新进第35 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 0.15% | - | - | 1.30万股 | 新进第36 |
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潞安环能
SH601699
|
新增 | 0.14% | - | - | 9.80万股 | 新进第37 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.12% | - | - | 0.16万股 | 新进第38 |
|
招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 0.11% | 0.44% | -0.33% | -13.35万股 (-80.2%) | ↓28 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 0.08% | - | - | 6.20万股 | 新进第40 |
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海底捞
SZ06862
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新增 | 0.05% | - | - | 3.30万股 | 新进第42 |
|
电投能源
SZ002128
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新增 | 0.05% | - | - | 1.59万股 | 新进第41 |
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三棵树
SH603737
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新增 | 0.05% | - | - | 0.87万股 | 新进第43 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 0.04% | - | - | 0.08万股 | 新进第45 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
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新增 | 0.04% | - | - | 0.80万股 | 新进第44 |
|
立讯精密
SZ002475
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.26万股 | 新进第46 |
|
天孚通信
SZ300394
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第47 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.08万股 | 新进第48 |
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雅迪控股
SZ01585
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新增 | 0.00% | - | - | 0.13万股 | 新进第50 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第49 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.00% | - | - | 0.06万股 | 新进第51 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第52 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第5 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第7 |
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建发股份
SH600153
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性