基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.02%
近3月
-0.52%
近6月
0.10%
近1年
2.48%
近3年
9.30%
今年以来
-0.13%
成立以来
9.53%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0981
真实涨跌
-0.1364%
上期净值 (2026-09-01): 1.0996
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 0.73% | 48.66 | 482.22 | 2026-03-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.59% | 21.90 | 389.82 | 2026-03-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.48% | 37.83 | 318.15 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.42% | 16.83 | 279.71 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.40% | 5.33 | 261.70 | 2026-03-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.38% | 1.62 | 249.03 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.37% | 21.52 | 245.11 | 2026-03-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 0.34% | 8.68 | 226.37 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.31% | 3.63 | 206.11 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 0.31% | 3.00 | 205.68 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0981 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 1.0996 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 1.1001 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.0989 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.0993 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1.0981 | +0.14% |
| 2026-08-25 | 1.0966 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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