基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.52%
近3月
7.15%
近6月
8.96%
近1年
40.90%
近3年
32.11%
今年以来
3.65%
成立以来
33.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5609
真实涨跌
+0.6383%
上期净值 (2026-08-27): 1.551
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300371 | 汇中股份 | 1.60% | 22.91 | 288.03 | 2025-12-31 |
| SH603289 | 泰瑞机器 | 1.59% | 28.25 | 285.87 | 2025-12-31 |
| SZ300717 | 华信新材 | 1.59% | 15.03 | 286.17 | 2025-12-31 |
| SZ301131 | 聚赛龙 | 1.59% | 5.95 | 287.21 | 2025-12-31 |
| SH688056 | 莱伯泰科 | 1.59% | 8.55 | 287.37 | 2025-12-31 |
| SH688129 | 东来技术 | 1.59% | 14.21 | 287.47 | 2025-12-31 |
| SH603321 | 梅轮电梯 | 1.58% | 35.54 | 285.74 | 2025-12-31 |
| SZ301170 | 锡南科技 | 1.58% | 10.20 | 285.09 | 2025-12-31 |
| SZ301309 | 万得凯 | 1.58% | 10.14 | 284.12 | 2025-12-31 |
| SZ300838 | 浙江力诺 | 1.57% | 18.57 | 283.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5609 | +0.64% |
| 2026-08-27 | 1.551 | +0.28% |
| 2026-08-26 | 1.5466 | -0.24% |
| 2026-08-25 | 1.5503 | +2.30% |
| 2026-08-24 | 1.5155 | -1.14% |
| 2026-08-21 | 1.5329 | +0.12% |
| 2026-08-20 | 1.531 | +2.46% |
预测准确率统计
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