基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数
收益率
近1月
0.24%
近3月
0.55%
近6月
0.62%
近1年
2.26%
近3年
9.98%
今年以来
0.35%
成立以来
9.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7386
真实涨跌
+0.0173%
上期净值 (2026-08-21): 1.7383
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601998 | 中信银行 | 0.84% | 1863.18 | 14346.52 | 2025-12-31 |
| SH600918 | 中泰证券 | 0.31% | 830.56 | 5257.48 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.16% | 523.92 | 2703.40 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 0.15% | 36.35 | 2656.73 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.04% | 36.50 | 733.70 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.04% | 148.10 | 657.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7386 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.7383 | -0.06% |
| 2026-08-20 | 1.7393 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.7402 | -0.05% |
| 2026-08-18 | 1.7411 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.74 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 1.7392 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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