基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%
收益率
近1月
-2.11%
近3月
0.61%
近6月
1.08%
近1年
9.38%
近3年
11.88%
今年以来
-0.01%
成立以来
11.88%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0813
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.0813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600897 | 厦门空港 | 1.25% | 6.38 | 92.25 | 2025-09-30 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.17% | 0.53 | 85.65 | 2025-09-30 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.03% | 11.50 | 75.79 | 2025-09-30 |
| SH601825 | 沪农商行 | 1.01% | 9.12 | 74.60 | 2025-09-30 |
| SZ000529 | 广弘控股 | 0.79% | 9.82 | 58.43 | 2025-09-30 |
| SH600328 | 中盐化工 | 0.74% | 6.97 | 54.16 | 2025-09-30 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.71% | 3.04 | 52.32 | 2025-09-30 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.62% | 6.97 | 45.44 | 2025-09-30 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.59% | 0.55 | 43.01 | 2025-09-30 |
| SH600438 | 通威股份 | 0.55% | 1.83 | 40.79 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
017160 - 021497
|
相似度 0.732
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
017160 - 019890
|
相似度 0.557
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
017160 - 017686
|
相似度 0.555
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
017160 - 014403
|
相似度 0.462
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
017160 - 020745
|
相似度 0.459
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
017160 - 016846
|
相似度 0.458