基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中证全债指数*20%
收益率
近1月
2.25%
近3月
6.83%
近6月
6.18%
近1年
15.22%
近3年
-9.92%
今年以来
3.46%
成立以来
-1.28%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.058
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 3.058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.48% | 0.69 | 947.78 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.30% | 21.79 | 917.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.29% | 26.57 | 915.87 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.17% | 55.50 | 894.11 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 4.91% | 53.24 | 849.17 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.80% | 2.26 | 831.48 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.50% | 11.40 | 779.76 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 4.20% | 5.48 | 726.65 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 3.74% | 33.02 | 648.18 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.24% | 17.84 | 560.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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