持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.2% 提升至 46.6%。新进了 4 只股票，包括隆鑫通用(5.2%)、中国平安(4.5%)、古井贡酒(4.2%) 等；退出了 4 只股票，包括巨人网络(3.9%)、东鹏饮料(3.5%)、洛阳钼业(3.3%) 等。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 5.48% | 5.49% | -0.01% | 不变 | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.30% | 4.86% | +0.44% | 不变 | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.29% | 5.79% | -0.50% | -9.03万股 (-25.4%) | ↓2 |
|
隆鑫通用
SH603766
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新增 | 5.17% | - | - | 55.50万股 | 新进第4 |
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小商品城
SH600415
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持续持有 | 4.91% | 4.90% | +0.01% | +5.41万股 (11.3%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.80% | 5.03% | -0.23% | 不变 | ↓3 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 4.50% | - | - | 11.40万股 | 新进第7 |
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古井贡酒
SZ000596
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新增 | 4.20% | - | - | 5.48万股 | 新进第8 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 3.74% | 3.25% | +0.49% | 不变 | ↑1 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 3.24% | - | - | 17.84万股 | 新进第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第7 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 3.49% | - | - | 原第8 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第9 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性