持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.7% 提升至 42.7%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(5.7%)、招商银行(5.0%)、新易盛(4.9%) 等；退出了 6 只股票，包括思源电气(4.3%)、三环集团(4.5%)、恒瑞医药(5.1%) 等。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 5.68% | - | - | 2.51万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.28% | 5.07% | +0.21% | +0.01万股 (0.3%) | ↑2 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 5.28% | 5.11% | +0.17% | +1.63万股 (7.3%) | ↓2 |
|
招商银行
SH600036
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新增 | 4.98% | - | - | 31.91万股 | 新进第4 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 4.92% | - | - | 3.08万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.91% | - | - | 30.61万股 | 新进第6 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.74% | - | - | 5.90万股 | 新进第7 |
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江西铜业股份
SZ00358
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新增 | 3.13% | - | - | 21.80万股 | 新进第8 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.02% | 3.21% | -0.19% | -0.84万股 (-6.3%) | ↓2 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 2.72% | 3.09% | -0.37% | -1.02万股 (-23.0%) | ↓1 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第6 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 4.52% | - | - | 原第5 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第3 |
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华测导航
SZ300627
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不在前10 | - | 5.11% | - | - | 原第2 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性