基金详情
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.41%
近3月
9.77%
近6月
1.46%
近1年
15.43%
近3年
3.90%
今年以来
5.64%
成立以来
2.51%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9479
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.9479
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.68% | 2.51 | 1532.32 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.28% | 3.88 | 1424.97 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 5.28% | 23.84 | 1424.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.98% | 31.91 | 1343.41 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.92% | 3.08 | 1327.11 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.91% | 30.61 | 1055.13 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.74% | 5.90 | 1009.14 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 3.13% | 21.80 | 844.32 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.02% | 12.58 | 814.81 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.72% | 3.42 | 732.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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