持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.9% 降至 32.2%。新进了 6 只股票，包括天赐材料(3.3%)、中国铝业(3.1%)、新易盛(2.5%) 等；退出了 5 只股票，包括宁德时代(3.1%)、阿里巴巴-W(7.7%)、海光信息(2.9%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 2.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.83% | 7.34% | -2.51% | -0.46万股 (-33.1%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.63% | 3.20% | +0.43% | 不变 | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.31% | 3.43% | -0.12% | -3.39万股 (-25.4%) | ↑1 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 3.28% | - | - | 7.35万股 | 新进第4 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 3.13% | - | - | 26.62万股 | 新进第5 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.66% | 2.61% | +0.05% | -5.26万股 (-27.6%) | ↑3 |
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西部矿业
SH601168
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持续持有 | 2.64% | 3.18% | -0.54% | -6.65万股 (-40.1%) | ↓1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.45% | - | - | 0.59万股 | 新进第8 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 2.43% | - | - | 15.58万股 | 新进第9 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.18% | - | - | 3.85万股 | 新进第10 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.69% | - | - | 2.57万股 | 新进第11 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 7.74% | - | - | 原第1 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第8 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第10 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性