基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
8.31%
近6月
14.34%
近1年
44.46%
近3年
43.47%
今年以来
-0.10%
成立以来
42.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3358
预测涨跌
+0.2935%
置信度
50%
上期净值 (2026-08-21): 1.3319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.83% | 0.93 | 501.48 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.63% | 0.28 | 376.71 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.31% | 9.98 | 344.01 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.28% | 7.35 | 340.53 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.13% | 26.62 | 325.30 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.66% | 13.82 | 276.40 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.64% | 9.92 | 274.19 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.45% | 0.59 | 254.22 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.43% | 15.58 | 252.08 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.18% | 3.85 | 226.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.308 | -1.79% |
| 2026-08-21 | 1.3319 | +1.76% |
| 2026-08-20 | 1.3088 | +0.33% |
| 2026-08-19 | 1.3045 | -3.43% |
| 2026-08-18 | 1.3509 | -0.75% |
| 2026-08-17 | 1.3611 | +2.15% |
| 2026-08-14 | 1.3325 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国投瑞银策略智选混合A
vs
国投瑞银策略智选混合C
017216 - 017217
|
相似度 0.815
国投瑞银策略智选混合A
vs
国投瑞银策略回报混合A
017216 - 013636
|
相似度 0.568
国投瑞银策略智选混合A
vs
国投瑞银策略回报混合C
017216 - 013637
|
相似度 0.568
国投瑞银策略智选混合A
vs
国投瑞银稳健增长混合
017216 - 121006
|
相似度 0.375
国投瑞银策略智选混合A
vs
国投瑞银核心企业混合
017216 - 121003
|
相似度 0.362
国投瑞银策略智选混合A
vs
招商趋势领航混合C
017216 - 017961
|
相似度 0.272