招商瑞成1年持有期混合A

017265 · 混合型-偏债 · 基金经理: 李毅 林澍
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

收益率

近1月
-0.39%
近3月
-1.59%
近6月
3.36%
近1年
13.38%
近3年
18.58%
今年以来
1.41%
成立以来
18.58%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.1673
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1673

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ002353 杰瑞股份 1.95% 1.13 109.38 2026-03-31
SZ00700 腾讯控股 1.53% 0.20 85.47 2026-03-31
SZ002517 恺英网络 1.04% 3.30 58.41 2026-03-31
SZ002648 卫星化学 0.95% 1.92 53.03 2026-03-31
SZ002311 海大集团 0.68% 0.77 38.35 2026-03-31
SH600482 中国动力 0.66% 1.18 36.97 2026-03-31
SH603993 洛阳钼业 0.61% 1.98 33.96 2026-03-31
SH603259 药明康德 0.60% 0.34 33.35 2026-03-31
SZ002409 雅克科技 0.55% 0.39 30.71 2026-03-31
SZ02648 安井食品 0.41% 0.33 23.02 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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