基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%
收益率
近1月
0.32%
近3月
4.80%
近6月
6.27%
近1年
15.34%
近3年
19.24%
今年以来
3.17%
成立以来
19.24%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1516
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1516
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.04% | 0.20 | 108.21 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.51% | 1.13 | 80.04 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.36% | 3.30 | 72.17 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.98% | 2.59 | 51.80 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.80% | 0.77 | 42.64 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.63% | 1.88 | 33.24 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.63% | 0.94 | 33.46 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.63% | 0.12 | 33.66 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.58% | 0.34 | 30.82 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 0.37% | 0.33 | 19.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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