基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.24%
近3月
-1.60%
近6月
0.57%
近1年
29.71%
近3年
31.31%
今年以来
-5.22%
成立以来
31.31%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2683
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2683
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03750 | 宁德时代 | 5.22% | 28.42 | 12975.94 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 5.00% | 112.92 | 12410.77 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.81% | 92.66 | 11951.27 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.12% | 272.71 | 10222.16 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.84% | 100.79 | 9530.70 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.72% | 295.85 | 9245.73 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.34% | 123.60 | 8294.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.28% | 13.36 | 8149.60 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.16% | 468.26 | 7843.36 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 2.69% | 264.49 | 6683.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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