基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.29%
近3月
-1.75%
近6月
0.27%
近1年
28.93%
近3年
29.08%
今年以来
-5.31%
成立以来
29.08%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1924
真实涨跌
+0.3957%
上期净值 (2026-09-02): 1.1877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03750 | 宁德时代 | 5.22% | 28.42 | 12975.94 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 5.00% | 112.92 | 12410.77 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.81% | 92.66 | 11951.27 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.12% | 272.71 | 10222.16 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.84% | 100.79 | 9530.70 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.72% | 295.85 | 9245.73 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.34% | 123.60 | 8294.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.28% | 13.36 | 8149.60 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.16% | 468.26 | 7843.36 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 2.69% | 264.49 | 6683.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1924 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 1.1877 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.1928 | -0.46% |
| 2026-08-31 | 1.1983 | -0.65% |
| 2026-08-28 | 1.2061 | -1.70% |
| 2026-08-27 | 1.227 | +1.07% |
| 2026-08-26 | 1.214 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安景气领航混合C
vs
华安景气领航混合A
017304 - 017303
|
相似度 0.847
华安景气领航混合C
vs
华安景气驱动一年持有混合A
017304 - 014177
|
相似度 0.755
华安景气领航混合C
vs
华安景气驱动一年持有混合C
017304 - 014178
|
相似度 0.755
华安景气领航混合C
vs
华安成长创新混合A
017304 - 007460
|
相似度 0.753
华安景气领航混合C
vs
华安成长创新混合C
017304 - 016099
|
相似度 0.753
华安景气领航混合C
vs
华安景气优选混合A
017304 - 014754
|
相似度 0.746