基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*19%+上证国债指数收益率*81%
收益率
近1月
1.58%
近3月
12.67%
近6月
13.04%
近1年
31.80%
近3年
19.25%
今年以来
8.39%
成立以来
20.53%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6843
真实涨跌
-0.5785%
上期净值 (2026-08-31): 1.6941
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 0.89% | 42.09 | 228.97 | 2024-09-30 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.72% | 16.88 | 184.84 | 2024-09-30 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.50% | 9.15 | 129.02 | 2024-09-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.50% | 20.61 | 127.37 | 2024-09-30 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.47% | 25.16 | 120.77 | 2024-09-30 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.24% | 1.55 | 60.61 | 2024-09-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.24% | 1.08 | 61.66 | 2024-09-30 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.22% | 1.15 | 55.13 | 2024-09-30 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.21% | 9.10 | 53.14 | 2024-09-30 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.21% | 1.21 | 52.76 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6843 | -0.58% |
| 2026-08-31 | 1.6941 | +1.03% |
| 2026-08-28 | 1.6769 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.6798 | +1.39% |
| 2026-08-26 | 1.6568 | +0.12% |
| 2026-08-25 | 1.6548 | +0.24% |
| 2026-08-24 | 1.6509 | -1.45% |
预测准确率统计
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