基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.37%
近3月
1.11%
近6月
1.41%
近1年
5.56%
近3年
11.64%
今年以来
0.95%
成立以来
11.51%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2776
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.2776
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 1.43% | 10.30 | 96.51 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.98% | 2.30 | 66.23 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.58% | 2.90 | 39.05 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.56% | 3.30 | 37.56 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.54% | 6.00 | 36.60 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 0.34% | 0.80 | 22.81 | 2025-12-31 |
| SH600529 | 山东药玻 | 0.32% | 1.10 | 21.92 | 2025-12-31 |
| SH603801 | 志邦家居 | 0.32% | 2.35 | 21.50 | 2025-12-31 |
| SZ002531 | 天顺风能 | 0.30% | 3.00 | 20.58 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.28% | 3.00 | 19.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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