基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%
收益率
近1月
2.18%
近3月
4.80%
近6月
6.08%
近1年
14.16%
近3年
17.23%
今年以来
2.91%
成立以来
19.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1928
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1928
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.61% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.58% | 0.80 | 51.63 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.56% | 2.00 | 49.46 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.53% | 3.50 | 46.97 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.42% | 1.50 | 37.10 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 0.42% | 0.30 | 37.20 | 2025-12-31 |
| SH600114 | 东睦股份 | 0.41% | 1.20 | 36.66 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.41% | 2.00 | 36.24 | 2025-12-31 |
| SH688255 | 凯尔达 | 0.40% | 0.97 | 35.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
017364 - 014865
|
相似度 0.715
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
南方养老目标日期2030三年持有期混合FOF
017364 - 007661
|
相似度 0.352
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
南方养老2040
017364 - 009572
|
相似度 0.328
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
017364 - 012106
|
相似度 0.179
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017364 - 017280
|
相似度 0.179
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
vs
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017364 - 017279
|
相似度 0.176