基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*60%
收益率
近1月
0.87%
近3月
10.06%
近6月
9.67%
近1年
22.20%
近3年
23.84%
今年以来
5.41%
成立以来
25.35%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4993
真实涨跌
-0.6757%
上期净值 (2026-09-01): 1.5095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.27% | 5.35 | 255.73 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.72% | 0.27 | 146.08 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.68% | 1.38 | 138.03 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.68% | 4.14 | 136.87 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.67% | 5.76 | 134.46 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.61% | 0.43 | 123.26 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.50% | 1.55 | 100.03 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 0.46% | 1.01 | 93.70 | 2025-12-31 |
| SZ002534 | 西子洁能 | 0.43% | 5.22 | 87.54 | 2025-12-31 |
| SH600353 | 旭光电子 | 0.43% | 5.42 | 87.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4993 | -0.68% |
| 2026-09-01 | 1.5095 | -0.36% |
| 2026-08-31 | 1.515 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.5132 | -0.26% |
| 2026-08-27 | 1.5171 | +0.72% |
| 2026-08-26 | 1.5062 | +0.33% |
| 2026-08-25 | 1.5013 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
vs
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
017395 - 007660
|
相似度 0.724
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
vs
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
017395 - 012037
|
相似度 0.445
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
vs
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
017395 - 017272
|
相似度 0.445
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
vs
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
017395 - 006861
|
相似度 0.327
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
vs
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
017395 - 006862
|
相似度 0.300
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
vs
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
017395 - 017270
|
相似度 0.300