基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+一年期定期存款利率(税后)*10%
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9178
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.9178
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.38% | 1.63 | 598.63 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.79% | 7.94 | 543.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.96% | 0.86 | 465.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.85% | 5.82 | 454.83 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.41% | 2.42 | 413.92 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.29% | 0.66 | 402.60 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 4.04% | 12.72 | 379.56 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 4.04% | 89.99 | 378.86 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.99% | 6.29 | 374.70 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.96% | 49.86 | 371.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9178 | -1.22% |
| 2026-04-01 | 0.9291 | +2.05% |
| 2026-03-31 | 0.9104 | -0.61% |
| 2026-03-30 | 0.916 | -0.65% |
| 2026-03-27 | 0.922 | +0.49% |
| 2026-03-26 | 0.9175 | -1.51% |
预测准确率统计
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