基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+中债新综合财富(总值)指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
-1.02%
近3月
5.59%
近6月
3.29%
近1年
21.02%
近3年
16.14%
今年以来
3.25%
成立以来
16.14%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1388
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 3.05% | 2.32 | 48.86 | 2025-12-31 |
| SH603977 | 国泰集团 | 1.50% | 1.73 | 24.05 | 2025-12-31 |
| SH603855 | 华荣股份 | 1.50% | 1.24 | 23.99 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.37% | 0.17 | 21.93 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 1.02% | 0.27 | 16.39 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 0.98% | 0.24 | 15.70 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.62% | 0.14 | 9.92 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.50% | 0.21 | 8.07 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.43% | 0.42 | 6.97 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.21% | 0.09 | 3.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
vs
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
017404 - 013826
|
相似度 0.471
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
vs
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017404 - 017237
|
相似度 0.469
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
vs
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
017404 - 017179
|
相似度 0.463
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
vs
天弘养老2035三年(FOF)Y
017404 - 017268
|
相似度 0.351
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
vs
天弘养老2035三年(FOF)A
017404 - 007748
|
相似度 0.351
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
vs
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C
017404 - 016395
|
相似度 0.312