持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.0% 提升至 11.2%。新进了 8 只股票，包括兴业银行(3.0%)、华荣股份(1.5%)、阿里巴巴-W(1.4%) 等；退出了 8 只股票，包括航天南湖(1.3%)、联创光电(1.2%)、法拉电子(0.1%) 等。调仓方面，对 国泰集团 加仓明显，持仓占比提升 0.80 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兴业银行
SH601166
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新增 | 3.05% | - | - | 2.32万股 | 新进第1 |
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国泰集团
SH603977
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持续持有 | 1.50% | 0.70% | +0.80% | +0.85万股 (96.6%) | ↑2 |
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华荣股份
SH603855
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新增 | 1.50% | - | - | 1.24万股 | 新进第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 1.37% | - | - | 0.17万股 | 新进第4 |
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三美股份
SH603379
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新增 | 1.02% | - | - | 0.27万股 | 新进第5 |
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博迁新材
SH605376
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新增 | 0.98% | - | - | 0.24万股 | 新进第6 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 0.62% | - | - | 0.14万股 | 新进第7 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 0.50% | - | - | 0.21万股 | 新进第8 |
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中国汽研
SH601965
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持续持有 | 0.43% | 0.46% | -0.03% | 不变 | ↓3 |
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鼎龙股份
SZ300054
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新增 | 0.21% | - | - | 0.09万股 | 新进第10 |
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航天南湖
SH688552
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第1 |
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联创光电
SH600363
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第2 |
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法拉电子
SH600563
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第9 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第3 |
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宏发股份
SH600885
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第5 |
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中航成飞
SZ302132
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第8 |
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华辰装备
SZ300809
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第10 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性