持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.0% 降至 14.1%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(1.2%)、紫金矿业(1.1%)；退出了 2 只股票，包括景旺电子(1.1%)、兴业银行(1.5%)。调仓方面，减持了 药明康德，持仓占比下降 0.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.70% | 2.10% | -0.40% | -1.14万股 (-27.8%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.69% | 1.65% | +0.04% | 不变 | ↑1 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.68% | 1.26% | +0.42% | +0.62万股 (16.4%) | ↑5 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 1.58% | 1.44% | +0.14% | -0.16万股 (-1.4%) | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.53% | 2.12% | -0.59% | -0.25万股 (-16.8%) | ↓4 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.45% | 1.12% | +0.33% | +0.50万股 (36.5%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.25% | - | - | 0.15万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.10% | - | - | 2.34万股 | 新进第8 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 1.08% | 1.43% | -0.35% | -0.27万股 (-16.9%) | ↓3 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 1.06% | 1.27% | -0.21% | -1.29万股 (-34.2%) | ↓3 |
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景旺电子
SH603228
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第10 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性