基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.46%
近3月
2.47%
近6月
1.50%
近1年
4.96%
近3年
11.42%
今年以来
0.93%
成立以来
12.84%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3619
真实涨跌
+0.5018%
上期净值 (2026-09-02): 1.3551
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 2.96 | 124.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.69% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.68% | 4.39 | 123.37 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.58% | 11.16 | 116.06 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.53% | 1.24 | 112.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.45% | 1.87 | 106.05 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.25% | 0.15 | 91.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 2.34 | 80.66 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.08% | 1.33 | 79.47 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.06% | 2.48 | 78.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3619 | +0.50% |
| 2026-09-02 | 1.3551 | -0.75% |
| 2026-09-01 | 1.3654 | -2.07% |
| 2026-08-31 | 1.3943 | +0.62% |
| 2026-08-28 | 1.3857 | -1.28% |
| 2026-08-27 | 1.4036 | +2.68% |
| 2026-08-26 | 1.3669 | +0.01% |
预测准确率统计
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