持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
2
新增持仓
19
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.2% 降至 52.3%。新进了 2 只股票，包括阿里巴巴-W(3.7%)、蔚来-SW(2.4%)；退出了 19 只股票，包括恒瑞医药(1.1%)、豪威集团(4.1%)、PayPal Holdings Inc(2.0%) 等。调仓方面，对 Rubrik Inc-A 加仓明显，持仓占比提升 3.89 个百分点；同时减持了 思摩尔国际，占比下降 1.32 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 8.58% | 5.26% | +3.32% | +2.15万股 (219.4%) | ↑1 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 8.41% | 8.18% | +0.23% | +8.53万股 (143.4%) | ↓1 |
|
蔚来
NIO
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持续持有 | 4.85% | 3.77% | +1.08% | +5.93万股 (82.4%) | ↑11 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 4.66% | 5.15% | -0.49% | +0.11万股 (100.0%) | ↓1 |
|
Snowflake Inc
SNOW
|
持续持有 | 4.41% | 4.89% | -0.48% | +0.26万股 (185.7%) | - |
|
地平线机器人-W
SZ09660
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持续持有 | 4.27% | 4.04% | +0.23% | +39.46万股 (123.3%) | ↑6 |
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Rubrik Inc-A
RBRK
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持续持有 | 4.03% | 0.14% | +3.89% | +1.00万股 (10000.0%) | ↑20 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.68% | - | - | 3.34万股 | 新进第8 |
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耐世特
SZ01316
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持续持有 | 3.49% | 4.60% | -1.11% | +24.00万股 (57.8%) | ↓2 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 3.47% | 4.79% | -1.32% | +18.10万股 (134.1%) | ↓4 |
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蔚来-SW
SZ09866
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新增 | 2.43% | - | - | 6.80万股 | 新进第11 |
|
恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第25 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第10 |
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PayPal Holdings Inc
PYPL
|
不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第20 |
|
科博达
SH603786
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第22 |
|
多利科技
SZ001311
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第26 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第28 |
|
谷歌-A
GOOGL
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第24 |
|
映恩生物-B
SZ09606
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第9 |
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辉瑞
PFE
|
不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第18 |
|
绿茶集团
SZ06831
|
不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第17 |
|
吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第15 |
|
BioNTech SE ADR
BNTX
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第11 |
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英飞凌科技有限公司
IFXGY
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第4 |
|
谷歌-C
GOOG
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第21 |
|
星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第19 |
|
蜜雪集团
SZ02097
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第8 |
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敏实集团
SZ00425
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第13 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第16 |
|
亚朵
ATAT
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第23 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性