持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.3% 提升至 55.0%。新进了 5 只股票，包括腾讯控股(5.7%)、赛富时(5.2%)、吉利汽车(4.4%) 等；退出了 5 只股票，包括思摩尔国际(3.5%)、Rubrik Inc-A(4.0%)、地平线机器人-W(4.3%) 等。调仓方面，减持了 蔚来，持仓占比下降 1.19 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 8.64% | 8.58% | +0.06% | +0.41万股 (13.1%) | - |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 8.22% | 8.41% | -0.19% | +2.77万股 (19.1%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 5.69% | - | - | 1.58万股 | 新进第3 |
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赛富时
CRM
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新增 | 5.20% | - | - | 0.42万股 | 新进第4 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 4.55% | 4.66% | -0.11% | 不变 | ↓1 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 4.43% | - | - | 41.20万股 | 新进第6 |
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豪威集团
SH603501
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新增 | 4.40% | - | - | 5.25万股 | 新进第7 |
|
Snowflake Inc
SNOW
|
持续持有 | 4.13% | 4.41% | -0.28% | 不变 | ↓3 |
|
蜜雪集团
SZ02097
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新增 | 4.11% | - | - | 1.67万股 | 新进第9 |
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蔚来
NIO
|
持续持有 | 3.66% | 4.85% | -1.19% | +2.20万股 (16.8%) | ↓7 |
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蔚来-SW
SZ09866
|
持续持有 | 1.92% | 2.43% | -0.51% | +1.00万股 (14.7%) | - |
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思摩尔国际
SZ06969
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第10 |
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Rubrik Inc-A
RBRK
|
不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第7 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第6 |
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耐世特
SZ01316
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不在前10 | - | 3.49% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性