基金详情
业绩比较基准
MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.91%
近3月
-5.76%
近6月
-7.51%
近1年
15.09%
近3年
10.64%
今年以来
-8.35%
成立以来
10.64%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.1649
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.1649
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.64% | 3.54 | 1299.37 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 8.22% | 17.25 | 1236.32 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.69% | 1.58 | 854.83 | 2025-12-31 |
| CRM | 赛富时 | 5.20% | 0.42 | 782.04 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 4.55% | 0.22 | 683.41 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.43% | 41.20 | 666.11 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 4.40% | 5.25 | 660.98 | 2025-12-31 |
| SNOW | Snowflake Inc | 4.13% | 0.40 | 621.36 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 4.11% | 1.67 | 618.13 | 2025-12-31 |
| NIO | 蔚来 | 3.66% | 15.33 | 549.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
vs
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
017430 - 017429
|
相似度 0.899
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
vs
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
017430 - 017431
|
相似度 0.899
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
vs
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A
017430 - 015204
|
相似度 0.213
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
vs
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C
017430 - 015205
|
相似度 0.213
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
vs
易方达亚洲精选股票
017430 - 118001
|
相似度 0.163
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
vs
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A
017430 - 017144
|
相似度 0.159