基金详情
业绩比较基准
MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.53%
近3月
-6.95%
近6月
-15.85%
近1年
-25.43%
近3年
-21.17%
今年以来
-22.13%
成立以来
-5.69%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9431
真实涨跌
-0.2749%
上期净值 (2026-09-08): 0.9457
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.64% | 3.54 | 1299.37 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 8.22% | 17.25 | 1236.32 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.69% | 1.58 | 854.83 | 2025-12-31 |
| CRM | 赛富时 | 5.20% | 0.42 | 782.04 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 4.55% | 0.22 | 683.41 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.43% | 41.20 | 666.11 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 4.40% | 5.25 | 660.98 | 2025-12-31 |
| SNOW | Snowflake Inc | 4.13% | 0.40 | 621.36 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 4.11% | 1.67 | 618.13 | 2025-12-31 |
| NIO | 蔚来 | 3.66% | 15.33 | 549.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9431 | -0.27% |
| 2026-09-08 | 0.9457 | -1.30% |
| 2026-09-07 | 0.9582 | +0.27% |
| 2026-09-04 | 0.9556 | -0.64% |
| 2026-09-03 | 0.9618 | +0.47% |
| 2026-09-02 | 0.9573 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 0.9618 | -0.90% |
预测准确率统计
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