基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.41%
近3月
3.08%
近6月
4.13%
近1年
9.14%
近3年
10.36%
今年以来
1.68%
成立以来
10.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.1045
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603606 | 东方电缆 | 1.00% | 6.50 | 388.38 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.80% | 30.00 | 312.00 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 0.67% | 12.00 | 260.66 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.53% | 3.00 | 205.20 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.52% | 2.00 | 202.10 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.47% | 0.40 | 184.09 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.45% | 7.35 | 173.39 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.43% | 5.00 | 167.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.43% | 0.45 | 165.27 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.38% | 5.00 | 149.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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