基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.10%
近3月
3.14%
近6月
4.26%
近1年
7.39%
近3年
7.05%
今年以来
1.70%
成立以来
7.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1316
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1316
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.49% | 0.43 | 262.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 7.25 | 249.91 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.40% | 0.47 | 215.77 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.36% | 2.84 | 194.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.34% | 0.50 | 183.63 | 2025-12-31 |
| SZ000060 | 中金岭南 | 0.31% | 29.09 | 170.18 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.29% | 19.83 | 155.67 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.28% | 13.21 | 152.97 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.28% | 10.00 | 148.80 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.27% | 4.50 | 147.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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长江惠盈9个月持有债券发起式C
vs
长江惠盈9个月持有债券发起式A
016994 - 016993
|
相似度 0.713
长江惠盈9个月持有债券发起式C
vs
富国宝利增强债券E
016994 - 022175
|
相似度 0.277
长江惠盈9个月持有债券发起式C
vs
华宝安睿债券A
016994 - 023802
|
相似度 0.248
长江惠盈9个月持有债券发起式C
vs
华宝安睿债券C
016994 - 023803
|
相似度 0.248
长江惠盈9个月持有债券发起式C
vs
汇添富稳荣回报债券发起式A
016994 - 018763
|
相似度 0.239
长江惠盈9个月持有债券发起式C
vs
汇添富稳荣回报债券发起式C
016994 - 018764
|
相似度 0.239