基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.21%
近3月
0.63%
近6月
3.56%
近1年
9.89%
近3年
9.64%
今年以来
2.48%
成立以来
9.64%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603606 | 东方电缆 | 1.01% | 6.50 | 393.51 | 2026-03-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 0.88% | 14.00 | 341.63 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.84% | 30.00 | 327.60 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.72% | 0.70 | 281.19 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.51% | 3.50 | 198.73 | 2026-03-31 |
| SZ000949 | 新乡化纤 | 0.50% | 30.00 | 196.50 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 0.46% | 1.36 | 178.79 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.45% | 0.12 | 174.00 | 2026-03-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 0.42% | 16.00 | 164.16 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.42% | 10.00 | 163.60 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...