基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.21%
近3月
-0.60%
近6月
-14.72%
近1年
-20.43%
近3年
-50.10%
今年以来
-3.87%
成立以来
-50.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
预测净值
0.4375
预测涨跌
-0.3105%
置信度
78%
上期净值 (2026-03-24): 0.4389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.20% | 0.66 | 357.08 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 8.79% | 15.60 | 341.17 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 8.33% | 18.96 | 323.46 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 8.26% | 7.41 | 320.69 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 8.14% | 19.28 | 316.00 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 6.42% | 10.57 | 249.45 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 5.70% | 1.10 | 221.18 | 2025-12-31 |
| SZ301193 | 家联科技 | 5.28% | 9.50 | 204.92 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 5.24% | 0.48 | 203.45 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 4.41% | 14.88 | 171.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元消费甄选混合发起C
vs
中航卓越领航混合发起A
017468 - 026078
|
相似度 0.493
鑫元消费甄选混合发起C
vs
中航卓越领航混合发起C
017468 - 026079
|
相似度 0.493
鑫元消费甄选混合发起C
vs
上银消费机遇混合发起式C
017468 - 026272
|
相似度 0.342
鑫元消费甄选混合发起C
vs
广发消费领先混合A
017468 - 012690
|
相似度 0.269
鑫元消费甄选混合发起C
vs
广发消费领先混合C
017468 - 012691
|
相似度 0.269
鑫元消费甄选混合发起C
vs
东方城镇消费主题混合C
017468 - 025884
|
相似度 0.269