基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-1.29%
近3月
-0.55%
近6月
-5.88%
近1年
-2.27%
近3年
-2.27%
今年以来
-0.98%
成立以来
-2.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8941
真实涨跌
-0.1675%
上期净值 (2026-09-08): 0.8956
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 9.90% | 0.49 | 98.52 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.59% | 1.00 | 55.68 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.53% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 5.45% | 1.30 | 54.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.26% | 0.67 | 52.36 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.21% | 11.30 | 51.85 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 4.55% | 14.00 | 45.27 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.41% | 0.47 | 43.85 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.72% | 1.42 | 37.05 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.56% | 0.70 | 35.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8941 | -0.17% |
| 2026-09-08 | 0.8956 | -0.24% |
| 2026-09-07 | 0.8978 | -0.50% |
| 2026-09-04 | 0.9023 | +0.78% |
| 2026-09-03 | 0.8953 | +0.43% |
| 2026-09-02 | 0.8915 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 0.8953 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元消费睿选混合发起式A
vs
永赢优质生活混合A
024693 - 015287
|
相似度 0.293
鑫元消费睿选混合发起式A
vs
永赢优质生活混合C
024693 - 015288
|
相似度 0.293
鑫元消费睿选混合发起式A
vs
华宝新兴消费混合A
024693 - 011153
|
相似度 0.255
鑫元消费睿选混合发起式A
vs
华宝新兴消费混合C
024693 - 011154
|
相似度 0.255
鑫元消费睿选混合发起式A
vs
鹏华品质成长混合A
024693 - 012057
|
相似度 0.247
鑫元消费睿选混合发起式A
vs
鹏华品质成长混合C
024693 - 012058
|
相似度 0.247